2019年4-6月财务公开

root 财务公示

2019年4月财务公示

货币捐赠

日期 捐助人 金额 捐赠类型 支付方式 捐赠项目 捐赠人
2019-4-3 李双进 40000.00 现金 银行转账 弘善专项基金
2019-4-28 朝西社区居民 17100.00 现金 现金存款 朝西社区专项基金
2019-4-28 朝西社区居民 200.00 现金 现金存款 朝西社区专项基金
2019-4-16 李建华 500.00 现金 银行转账
2019-4-29 王秋 3300.00 现金 银行转账

总计：61100元

2019年4月其他收入

日期 来源 金额 收入类型
2019-4-23 东华门街道 9000.00 东华门心理项目款
2019-4-28 东城区残联 36000.00 微创投项目款

总计：45000元

2019年4月业务活动成本

日期 支出金额 支出摘要 科目
2019-4-30 2000.00 老年医学学会项目 交通费
2019-4-30 37396.40 思诚行动 工资
2019-4-30 972.00 思诚行动 交通费
2019-4-30 13.00 思诚行动 快递费
2019-4-30 5905.00 思诚行动 劳务费
2019-4-30 2268.40 思诚行动 社保
2019-4-30 3300.00 微创投项目 工资
2019-4-30 275.66 微创投项目 管理费
2019-4-30 500.00 微创投项目 劳务费
2019-4-30 43.58 微创投项目 材料费
2019-4-30 8028.57 温馨家园改革试点 劳务费
2019-4-30 9000.00 党建 岗位补贴
2019-4-30 2568.00 党建 社保

总计：72270.61元

 

2019年4月管理费用

日期 行政用途 金额 明细科目
2019-4-30 咨询服务费 7000.00 项目投标费
2019-4-30 招聘服务费 680.00
2019-4-30 银行手续费 95.00

总计：7775元

 

2019年5月财务公示

货币捐赠

日期 捐助人 金额 捐赠类型 支付方式 捐赠项目 捐赠人
2019-5-27 匿名 800.00 现金 现金存款 中国老年医学学会项目
2019-5-27 匿名 300.00 现金 现金存款 中国老年医学学会项目

总计：1100元

2019年5月其他收入

日期 来源 金额 收入类型
2019-5-22 双鸭山民政局 2750.00 中国老年医学学会项目
2019-5-6 天津市北辰区爱馨瑞景园老年公寓 1650.00 中国老年医学学会项目
2019-5-13 天津津旅泊泰投资发展有限公司 8250.00 中国老年医学学会项目
2019-5-24 区残联 210000.00 温馨家园托管

总计：222650元

2019年5月业务活动成本

日期 支出金额 支出摘要 科目
2019-5-31 2572.08 中国老年医学学会项目 交通费
2019-5-31 770.00 中国老年医学学会项目 餐费
2019-5-31 52.00 中国老年医学学会项目 快递费
2019-5-31 24143.00 中国老年医学学会项目 活动费
2019-5-31 1600.00 中国老年医学学会项目 劳务费
2019-5-31 18458.10 思诚行动 工资
2019-5-31 1062.62 思诚行动 交通费
2019-5-31 1750.00 思诚行动 活动用食品
2019-5-31 5264.40 思诚行动 社保
2019-5-31 500.00 朝西社区专项基金 材料费
2019-5-31 20.00 朝阳门社工能力建设 材料费
2019-5-31 49.76 温馨家园托管 交通费
2019-5-31 8250.00 温馨家园托管 工资
2019-5-31 80.00 温馨家园托管 管理费
2019-5-31 800.00 温馨家园托管 志愿者补助
2019-5-31 8550.00 微创投 工资
2019-5-31 608.00 微创投 管理费
2019-5-31 5325.05 微创投 劳务费
2019-5-31 232.05 微创投 材料费
2019-5-31 331.90 微创投 餐费
2019-5-31 39.20 微创投 交通费
2019-5-31 9000.00 党建 岗位补贴
2019-5-31 2568.00 党建 社保
2019-5-31 2300.00 东华门心理减压 工资
2019-5-31 3200.00 东华门心理减压 劳务费

总计：97526.16元

2019年5月管理费用

日期 行政用途 金额 明细科目
2019-5-31 办公费 1810.00
2019-5-31 银行手续费 95.00

总计：1905元

 

2019年6月财务公示

货币捐赠

日期 捐助人 金额 捐赠类型 支付方式 捐赠项目 捐赠人
2019-6-2 匿名 95.00 现金 银行转账
2019-6-27 赵云凤 400.00 现金 银行转账

总计：495元

2019年6月其他收入

日期 来源 金额 收入类型
2019-6-20 东城区残联 261000.00 微创投托管
2019-6-21 东华门街道 15400.00 东华门社工能力建设
2019-6-21 银行 973.94 利息

总计：277373.94元

2019年6月业务活动成本

日期 支出金额 支出摘要 科目
2019-6-10 950.76 税金
2019-6-30 1177.72 小年饺子 活动费
2019-6-30 940.00 思诚行动 交通费
2019-6-30 289.00 思诚行动 快递费
2019-6-30 160.00 思诚行动 食品费
2019-6-30 22314.60 思诚行动 工资
2019-6-30 5735.40 思诚行动 社保公积金
2019-6-30 325.00 弘善专项基金 制作费
2019-6-30 9900.00 温馨家园托管项目 工资
2019-6-30 500.00 温馨家园托管项目 材料费
2019-6-30 239.00 温馨家园托管项目 管理费
2019-6-30 500.00 温馨家园托管项目 劳务费
2019-6-30 474.08 温馨家园托管项目 活动费
2019-6-30 910.00 温馨家园托管项目 志愿者补贴
2019-6-30 1000.00 温馨家园托管项目 通讯费
2019-6-30 9000.00 党建 岗位补贴
2019-6-30 2388.00 党建 社保公积金
2019-6-30 515.69 党建 活动费
2019-6-30 333.00 党建 交通费
2019-6-30 45.00 微创投支持项目 管理费
2019-6-30 1400.00 微创投支持项目 工资
2019-6-30 1300.00 微创投支持项目 劳务费
2019-6-30 4974.00 微创投支持项目 材料费
2019-6-30 3561.42 微创投托管 材料费
2019-6-30 7320.00 微创投托管 劳务费
2019-6-30 6612.50 东华门社工能力建设 劳务费
2019-6-30 974.16 东华门社工能力建设 管理费
2019-6-30 3200.00 东华门心理减压项目 劳务费

总计：87039.33元

2019年6月管理费用

日期 行政用途 金额 明细科目
2019-6-25 技术服务费 2386.80
2019-6-26 工商银行手续费 430.00

总计：2816.80元