2017年1月财务公示
货币捐赠
| 日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
| 2017-1-10 | 青岛圣业殡葬服务有限公司 | 300000.00 | 现金 | 银行转账 | 留守儿童 | 青岛圣业殡葬服务有限公司 |
| 2017-1-11 | 青岛福海园公益事业有限公司 | 30000.00 | 现金 | 银行转账 | 留守儿童 | 青岛福海园公益事业有限公司 |
| 2017-1-17 | 黄浩明 | 9000.00 | 现金 | 现金存款 | 留守儿童 | 黄浩明 |
| 2017-1-17 | 许潇潇 | 3000.00 | 现金 | 现金存款 | 留守儿童 | 许潇潇 |
| 2017-1-17 | 张曼莉 | 3000.00 | 现金 | 现金存款 | 留守儿童 | 张曼莉 |
| 2017-1-17 | 付祥 | 3000.00 | 现金 | 现金存款 | 留守儿童 | 付祥 |
| 2017-1-17 | 王结义 | 3000.00 | 现金 | 现金存款 | 留守儿童 | 王结义 |
| 2017-1-17 | 李树军 | 3000.00 | 现金 | 现金存款 | 留守儿童 | 李树军 |
| 2017-1-17 | 陶富维 | 3000.00 | 现金 | 现金存款 | 留守儿童 | 陶富维 |
| 2017-1-17 | 杨玉芬 | 3000.00 | 现金 | 现金存款 | 留守儿童 | 杨玉芬 |
| 2017-1-17 | 许瑞斗 | 3000.00 | 现金 | 现金存款 | 留守儿童 | 许瑞斗 |
| 2017-1-19 | 北京国际友好联络会第三分会 | 20000.00 | 现金 | 银行转账 | 留守儿童 | 北京国际友好联络会第三分会 |
| 2017-1-20 | 宋荣华 | 2000.00 | 现金 | 现金存款 | 留守儿童 | 宋荣华 |
总计：385000元
2017年1月其他收入
| 日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
总计：
2017年1月业务活动成本
| 日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
| 2017-1-24 | 6000.00 | 留守儿童项目 | 宣传费 |
| 2017-1-31 | 17400.00 | 思诚项目 | 工资 |
| 2017-1-31 | 6950.00 | 留守儿童项目 | 差旅费 |
| 2017-1-31 | 1348.00 | 思诚项目 | 交通费 |
| 2017-1-31 | 420.00 | 思诚项目 | 快递费 |
| 2017-1-31 | 640.00 | 思诚项目 | 活动用餐费 |
| 2017-1-31 | 596.08 | 思诚项目 | 办公费 |
| 2017-1-31 | 600.00 | 思诚项目 | 劳务费 |
| 2017-1-31 | 9000.00 | 留守儿童项目 | 工资 |
| 2017-1-31 | 18400.00 | 留守儿童项目 | 劳务 |
| 2017-1-31 | 3150.00 | 思诚项目 | 制作费 |
总计：64504.08元
2017年1月管理费用
| 日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
| 2017-1-11 | 交税 | 50.00 | 地税局 |
| 2017-1-11 | 工商银行 | 15.00 | 工商银行服务费 |
| 2017-1-22 | 工资 | 5000.00 | 人员工资 |
总计：5065元
2017年2月财务公示
货币捐赠
| 日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
| 2017-2-6 | 张幼萍 | 100.00 | 现金 | 现金存款 | 留守儿童 | 张幼萍 |
| 2017-2-6 | 李俊彤 | 100.00 | 现金 | 现金存款 | 留守儿童 | 李俊彤 |
| 2017-2-6 | 王昭婷 | 100.00 | 现金 | 现金存款 | 留守儿童 | 王昭婷 |
| 2017-2-6 | 鄢勇兵 | 1000.00 | 现金 | 现金存款 | 留守儿童 | 鄢勇兵 |
| 2017-2-6 | 郭名倞 | 1000.00 | 现金 | 现金存款 | 留守儿童 | 郭名倞 |
| 2017-2-6 | 邹宏钰 | 2000.00 | 现金 | 现金存款 | 留守儿童 | 邹宏钰 |
| 2017-2-6 | 柴毅超 | 2000.00 | 现金 | 现金存款 | 留守儿童 | 柴毅超 |
| 2017-2-6 | 邹学银 | 14000.00 | 现金 | 现金存款 | 留守儿童 | 邹学银 |
| 2017-2-6 | 卢育利 | 4000.00 | 现金 | 现金存款 | 留守儿童 | 卢育利 |
| 2017-2-6 | 文叁 | 8000.00 | 现金 | 现金存款 | 留守儿童 | 文叁 |
| 2017-2-23 | 北京京地人和文化艺术发展有限公司 | 100000.00 | 现金 | 银行转账 | 留守儿童 | 北京京地人和文化艺术发展有限公司 |
总计：132300元
2017年2月其他收入
| 日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
总计：
2017年2月业务活动成本
| 日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
| 2017-2-12 | 258000.00 | 留守儿童 | 服务费 |
| 2017-2-28 | 12887.63 | 留守儿童 | 工资 |
| 2017-2-28 | 737.00 | 留守儿童 | 交通费 |
| 2017-2-28 | 520.00 | 留守儿童 | 餐费 |
| 2017-2-28 | 50.00 | 留守儿童 | 快递费 |
| 2017-2-28 | 1560.00 | 扶助贫困母亲 | 活动费 |
| 2017-2-28 | 940.00 | 扶助贫困母亲 | 制作费 |
总计：274694.63元
2017年2月管理费用
| 日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
| 2017-2-11 | 工商银行 | 20.00 | 工商银行服务费 |
| 2017-2-28 | 办公室 | 60.00 | 办公费 |
总计：80元
2017年3月财务公示
货币捐赠
| 日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
总计：
2017年3月其他收入
| 日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
| 2017-3-21 | 银行利息 | 1410.68 | 银行利息 |
总计：1410.68元
2017年3月业务活动成本
| 日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
| 2017-3-31 | 2274.30 | 民智中心 | 餐费 |
| 2017-3-31 | 4800.00 | 民智中心 | 劳务费 |
| 2017-3-31 | 896.00 | 思诚行动 | 交通费 |
| 2017-3-31 | 653.00 | 思诚行动 | 差旅费 |
| 2017-3-31 | 13500.00 | 留守儿童 | 工资 |
| 2017-3-31 | 24200.00 | 民促会 | 捐赠款 |
总计：46323.3元
2017年3月管理费用
| 日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
| 2017-3-16 | 办公费 | 1425.00 | 办公费 |
| 2017-3-31 | 电话费 | 500.00 | 电话费 |
| 2017-3-31 | 快递费 | 31.00 | 快递费 |
| 2017-3-31 | 物业水电费 | 1000.00 | 物业水电费 |
| 2017-3-31 | 其他 | 5020.00 | 网站维护 |
| 2017-3-31 | 工商银行手续费 | 431.00 | 银行手续费 |
总计：8407元
2017年4月财务公示
货币捐赠
| 日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
| 2017-4-10 | 北京市崇文政府法制研究会 | 84506.51 | 现金 | 银行转账 | 北京市崇文政府法制研究会 | |
| 2017-4-17 | 邹学银 | 500.00 | 现金 | 现金存款 | 扶助贫困母亲 | 邹学银 |
| 2017-4-17 | 思诚志愿者之家委员会 | 9685.00 | 现金 | 现金存款 | 扶助贫困母亲 | 思诚志愿者之家委员会 |
| 2017-4-19 | 上海市慈善基金会 | 170000.00 | 现金 | 银行转账 | 上海青少年研修班 | 上海市慈善基金会 |
总计：264691.51元
2017年4月其他收入
| 日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
| 2017-4-22 | 工商银行 | 0.02 | 利息 |
| 2017-4-27 | 朝阳门街道 | 51261.60 | 项目款 |
| 2017-4-27 | 朝阳门街道 | 33150.00 | 项目款 |
总计：84411.62元
2017年4月业务活动成本
| 日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
| 2017-4-19 | 200.00 | 社工心理能力建设 | 交通费 |
| 2017-4-24 | 3003.50 | 扶助贫困母亲 | 活动费 |
| 2017-4-24 | 4000.00 | 扶助贫困母亲 | 捐助款 |
| 2017-4-28 | 666.70 | 思诚行动 | 交通费 |
| 2017-4-28 | 56.00 | 思诚行动 | 快递 |
| 2017-4-28 | 128.00 | 思诚行动 | 活动餐费 |
| 2017-4-28 | 200.00 | 社工心理能力建设 | 需求调研 |
| 2017-4-28 | 5250.00 | 社工心理能力建设 | 工资 |
| 2017-4-28 | 4500.00 | 社工能力建设 | 工资 |
总计：18004.2元
2017年4月管理费用
| 日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
| 2017-4-19 | 其他 | 1000.00 | 审计费 |
| 2017-4-28 | 办公费 | 1101.26 | 办公费 |
总计：2101.26元
2017年5月财务公示
货币捐赠
| 日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
| 2017-5-4 | 上海市慈善基金会 | 175500.00 | 现金 | 银行转账 | 留守儿童 | 上海市慈善基金会 |
总计：175500元
2017年5月其他收入
| 日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
| 2017-5-10 | 朝阳门街道 | 16038.13 | 项目款 |
| 2017-5-12 | 朝阳门街道 | 23950.59 | 项目款 |
| 2017-5-27 | POS机 | 0.05 | 其他 |
总计：39988.77元
2017年5月业务活动成本
| 日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
| 2017-5-19 | 9239.00 | 上海青少年研修班 | 租车费 |
| 2017-5-19 | 340.00 | 胡同飘香 | 扎染丝巾制作 |
| 2017-5-24 | 56123.80 | 上海青少年研修班 | 会议费 |
| 2017-5-24 | 21567.00 | 上海青少年研修班 | 差旅费 |
| 2017-5-24 | 7050.00 | 社工能力建设 | 会议费 |
| 2017-5-26 | 60000.00 | 留守儿童 | 制作费 |
| 2017-5-27 | 4915.00 | 社工能力建设 | 资料费 |
| 2017-5-31 | 1500.00 | 街道丝巾扎染项目 | 工资 |
| 2017-5-31 | 3150.00 | 社工心理建设 | 工资 |
| 2017-5-31 | 1500.00 | 社工心理建设 | 电话费 |
| 2017-5-31 | 1800.00 | 社工能力建设 | 工资 |
| 2017-5-31 | 4103.70 | 温馨家园托管服务 | 慰问物品 |
| 2017-5-31 | 10.00 | 温馨家园托管服务 | 办公费 |
| 2017-5-31 | 3092.00 | 留守儿童 | 差旅费 |
| 2017-5-31 | 48.00 | 留守儿童 | 快递费 |
| 2017-5-31 | 30.00 | 胡同飘香 | 资料费 |
| 2017-5-31 | 250.00 | 街道丝巾扎染项目 | 志愿者补助 |
| 2017-5-31 | 6240.00 | 街道丝巾扎染项目 | 原料 |
| 2017-5-31 | 3000.00 | 留守儿童 | 工资 |
| 2017-5-31 | 727.00 | 留守儿童 | 交通费 |
| 2017-5-31 | 4600.00 | 社工能力建设 | 劳务费 |
| 2017-5-31 | 15300.00 | 上海青少年研修班 | 劳务费 |
| 2017-5-31 | 1220.00 | 上海青少年研修班 | 其他 |
| 2017-5-31 | 400.00 | 街道残联项目 | 交通费 |
| 2017-5-31 | 3000.00 | 街道残联项目 | 工资 |
总计：209205.5元
2017年5月管理费用
| 日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
| 2017-5-10 | 工商银行 | 20.00 | 工商银行服务费 |
| 2017-5-31 | 招待费 | 585.00 | 餐费 |
总计：605元
2017年5月固定资产费用
| 日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
| 2017-5-25 | 购买空调2台 | 4998.00 | 办公室固定资产 |
2017年6月财务公示
货币捐赠
| 日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
| 2017-6-1 | 上海市慈善基金会 | 40000.00 | 现金 | 银行转账 | 上海青少年研修班 | 上海市慈善基金会 |
| 2017-6-15 | 景山激情广场合唱团 | 580.00 | 现金 | 银行存款 | 贫困母亲 | 景山激情广场合唱团 |
总计：40580元
2017年6月其他收入
| 日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
| 2017-6-14 | 残联 | 150000.00 | 项目款 |
| 2017-6-21 | 银行利息 | 691.98 | 银行利息 |
总计：150691.98元
2017年6月业务活动成本
| 日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
| 2017-6-1 | 1500.00 | 思诚行动 | 交通费 |
| 2017-6-1 | 300.00 | 温馨家园托管服务项目 | 劳务费 |
| 2017-6-1 | 457.70 | 胡同飘香 | 扎染丝巾制作 |
| 2017-6-2 | 133936.94 | 留守儿童 | 服务费 |
| 2017-6-7 | 30000.00 | 留守儿童 | 捐助 |
| 2017-6-7 | 14000.00 | 残联项目 | 制作费 |
| 2017-6-7 | 6200.00 | 残联项目 | 劳务费 |
| 2017-6-8 | 34888.50 | 留守儿童 | 交通费 |
| 2017-6-8 | 1106.00 | 上海青少年研修班 | 交通费 |
| 2017-6-15 | 43500.00 | 上海青少年研修班 | 劳务费 |
| 2017-6-19 | 1087.00 | 留守儿童 | 制作费 |
| 2017-6-19 | 26691.00 | 留守儿童 | 会议费 |
| 2017-6-19 | 420.00 | 留守儿童 | 其它 |
| 2017-6-19 | 494.80 | 温馨家园托管服务项目 | 办公费 |
| 2017-6-21 | 3362.00 | 上海青少年研修班 | 会议费 |
| 2017-6-21 | 125.00 | 温馨家园托管服务项目 | 活动费 |
| 2017-6-27 | 500.00 | 胡同飘香 | 培训专家费 |
| 2017-6-29 | 22400.00 | 社工心理建设项目配套 | 培训费 |
| 2017-6-29 | 111.84 | 胡同飘香 | 需求问卷调查 |
| 2017-6-30 | 10027.78 | 温馨家园托管服务项目 | 工资 |
| 2017-6-30 | 196.40 | 上海青少年研修班 | 其它 |
| 2017-6-30 | 18384.00 | 胡同飘香 | 印染丝巾加工 |
| 2017-6-30 | 400.00 | 温馨家园托管服务项目 | 交通费 |
| 2017-6-30 | 7640.00 | 胡同飘香 | 工作人员补助 |
| 2017-6-30 | 150.00 | 胡同飘香 | 管理费 |
总计：357879元
2017年6月管理费用
| 日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
| 2017-6-9 | 水电费 | 66.00 | 水电费 |
| 2017-6-13 | 办公费 | 193.30 | 办公费 |
| 2017-6-14 | 其它 | 850.00 | 安装费 |
| 2017-6-21 | 银行手续费 | 518.00 | 银行手续费 |
| 2017-6-29 | 快递费 | 63.00 | 快递费 |
总计：1690.3
2017年7月财务公示
货币捐赠
| 日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
总计：
2017年7月其他收入
| 日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
| 2017-07-24 | 区残联 | 48000.00 | 胡同飘香项目款 |
| 2017-07-27 | 帛施 | 1300.00 | 留守儿童退款 |
总计：49300元
2017年7月业务活动成本
| 日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
| 2017-07-31 | 950.00 | 胡同飘香 | 劳务费 |
| 2017-07-31 | 3600.00 | 胡同飘香 | 宣传费 |
| 2017-07-31 | 600.00 | 胡同飘香 | 志愿者补助 |
| 2017-07-31 | 435.00 | 社工能力建设 | 餐费 |
| 2017-07-31 | 8740.00 | 社工能力建设 | 劳务费 |
| 2017-07-31 | 965.53 | 社工能力建设 | 增值税 |
| 2017-07-31 | 1493.06 | 社工心理能力建设 | 增值税 |
| 2017-07-31 | 10300.00 | 温馨家园托管服务项目 | 资助演出 |
| 2017-07-31 | 700.00 | 温馨家园托管服务项目 | 按摩师劳务费 |
| 2017-07-31 | 1200.00 | 温馨家园托管服务项目 | 老师劳务费 |
| 2017-07-31 | 1800.00 | 温馨家园托管服务项目 | 购买演出服装 |
| 2017-07-31 | 225.00 | 温馨家园托管服务项目 | 餐费 |
| 2017-07-31 | 600.00 | 温馨家园托管服务项目 | 按摩师劳务 |
| 2017-07-31 | 200.00 | 温馨家园托管服务项目 | 志愿者劳务 |
| 2017-07-31 | 1930.00 | 温馨家园托管服务项目 | 项目启动仪式用品 |
| 2017-07-31 | 888.00 | 温馨家园托管服务项目 | 培训用水等 |
| 2017-07-31 | 769.00 | 温馨家园托管服务项目 | 活动用餐费 |
| 2017-07-31 | 12604.69 | 温馨家园托管服务项目 | 工资 |
| 2017-07-31 | 4368.94 | 温馨家园托管服务项目 | 增值税 |
| 2017-07-31 | 200.00 | 社工心理建设 | 交通费 |
| 2017-07-31 | 19466.00 | 留守儿童 | 机票费 |
| 2017-07-31 | 1876.00 | 思诚行动 | 交通费 |
| 2017-07-31 | 697.59 | 残联项目 | 增值税 |
| 2017-07-31 | 467.13 | 街道丝巾扎染项目 | 增值税 |
总计：75075.94元
2017年7月管理费用
| 日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
| 2017-07-27 | 手续费 | 342.00 | 网银结算 |
总计：342元
2017年8月财务公示
货币捐赠
| 日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
总计：
2017年8月其他收入
| 日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
总计：
2017年8月业务活动成本
| 日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
| 2017-08-31 | 1280.00 | 思诚行动 | 工资 |
| 2017-08-31 | 15500.00 | 思诚行动 | 捐助款 |
| 2017-08-31 | 90000.00 | 思诚行动 | 活动费 |
| 2017-08-31 | 23.00 | 思诚行动 | 快递费 |
| 2017-08-31 | 110.00 | 思诚行动 | 餐费 |
| 2017-08-31 | 3200.00 | 思诚行动 | 劳务费 |
| 2017-08-31 | 2268.00 | 思诚行动 | 社保公积金 |
| 2017-08-31 | 8423.00 | 胡同飘香 | 材料费 |
| 2017-08-31 | 4010.00 | 胡同飘香 | 工作人员补助 |
| 2017-08-31 | 800.00 | 丝巾扎染项目 | 志愿者补助 |
| 2017-08-31 | 200.00 | 温馨家园托管服务项目 | 交通费 |
| 2017-08-31 | 5300.00 | 温馨家园托管服务项目 | 劳务费 |
| 2017-08-31 | 1522.60 | 温馨家园托管服务项目 | 活动费 |
| 2017-08-31 | 8140.00 | 温馨家园托管服务项目 | 工作人员补助 |
| 2017-08-31 | 121.90 | 温馨家园托管服务项目 | 办公费 |
| 2017-08-31 | 50.00 | 温馨家园托管服务项目 | 餐费 |
| 2017-08-31 | 1208.00 | 温馨家园托管服务项目 | 交通费 |
总计：142156.5元
2017年8月管理费用
| 日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
| 2017-08-08 | 交税 | 300.00 | 交税 |
| 2017-08-26 | 银行手续费 | 25.00 | 银行手续费 |
| 2017-08-28 | 刻章 | 60.00 | 办公费 |
总计：385元
2017年9月财务公示
货币捐赠
| 日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
总计：
2017年9月其他收入
| 日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
| 2017-9-21 | 银行 | 588.00 | 利息 |
| 2017-9-27 | 区残联 | 100000.00 | 温馨家园托管服务项目款 |
| 2017-9-29 | 银行 | 2804.79 | 理财 |
总计：103392.79元
2017年9月业务活动成本
| 日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
| 2017-9-30 | 792.00 | 思诚行动 | 交通费 |
| 2017-9-30 | 1407.00 | 思诚行动 | 活动餐费 |
| 2017-9-30 | 54.54 | 胡同飘香 | 扎染丝巾制作 |
| 2017-9-30 | 5600.00 | 胡同飘香 | 工资 |
| 2017-9-30 | 1200.00 | 胡同飘香 | 志愿者补助 |
| 2017-9-30 | 826.00 | 胡同飘香 | 管理费 |
| 2017-9-30 | 1400.00 | 新羽职康站丝巾扎染项目 | 原料费 |
| 2017-9-30 | 37.21 | 新羽职康站丝巾扎染项目 | 耗材 |
| 2017-9-30 | 149.00 | 新羽职康站丝巾扎染项目 | 办公用品 |
| 2017-9-30 | 114.00 | 社工心理建设项目 | 办公用品 |
| 2017-9-30 | 28470.00 | 社工心理建设项目 | 劳务费 |
| 2017-9-30 | 1406.82 | 社工心理建设项目 | 活动费 |
| 2017-9-30 | 2608.90 | 社工心理建设项目 | 交通费 |
| 2017-9-30 | 4022.50 | 社工心理建设项目 | 项目工资 |
| 2017-9-30 | 948.80 | 社工心理建设项目 | 通讯费 |
| 2017-9-30 | 46.00 | 社工心理建设项目 | 快递费 |
| 2017-9-30 | 21422.5 | 社工能力建设项目 | 项目工资 |
| 2017-9-30 | 216.00 | 社工能力建设项目 | 印刷费 |
| 2017-9-30 | 3700.00 | 温馨家园托管服务项目 | 劳务费 |
| 2017-9-30 | 2940.40 | 温馨家园托管服务项目 | 活动费 |
| 2017-9-30 | 8355.00 | 温馨家园托管服务项目 | 项目工资 |
| 2017-9-30 | 103.74 | 温馨家园托管服务项目 | 办公用品 |
| 2017-9-30 | 10.00 | 温馨家园托管服务项目 | 餐费 |
| 2017-9-30 | 36.00 | 温馨家园托管服务项目 | 快递费 |
总计：85866.41元
2017年9月管理费用
| 日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
| 2017-9-12 | 水费 | 24.00 | 办公室水费 |
| 2017-9-22 | 银行手续费 | 52.00 | 手续费 |
总计：76元
2017年10月财务公示
货币捐赠
| 日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
总计：
2017年10月其他收入
| 日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
| 2017-10-10 | 银行 | 18431.51 | 理财 |
| 2017-10-27 | 银行 | 4113.70 | 理财 |
总计：22545.21元
2017年10月业务活动成本
| 日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
| 2017-10-31 | 1200.00 | 留守儿童 | 物流 |
| 2017-10-31 | 3200.00 | 胡同飘香 | 工作人员补助 |
| 2017-10-31 | 250.00 | 胡同飘香 | 宣传费 |
| 2017-10-31 | 130.00 | 胡同飘香 | 餐费 |
| 2017-10-31 | 24.00 | 胡同飘香 | 快递费 |
| 2017-10-31 | 1398.06 | 胡同飘香 | 增值税 |
| 2017-10-31 | 59.00 | 社工心理建设 | 宣传费 |
| 2017-10-31 | 16800.00 | 社工心理建设 | 劳务费 |
| 2017-10-31 | 1408.00 | 社工心理建设 | 交通费 |
| 2017-10-31 | 5180.00 | 社工心理建设 | 项目人员工资 |
| 2017-10-31 | 300.00 | 社工心理建设 | 通讯费 |
| 2017-10-31 | 5490.40 | 社工能力建设 | 项目人员工资 |
| 2017-10-31 | 2000.00 | 温馨家园托管服务项目 | 慰问老人 |
| 2017-10-31 | 850.00 | 温馨家园托管服务项目 | 餐费 |
| 2017-10-31 | 3300.00 | 温馨家园托管服务项目 | 劳务 |
| 2017-10-31 | 21199.10 | 温馨家园托管服务项目 | 活动费 |
| 2017-10-31 | 6500.00 | 温馨家园托管服务项目 | 工资 |
| 2017-10-31 | 150.00 | 温馨家园托管服务项目 | 打印费 |
| 2017-10-31 | 2912.62 | 温馨家园托管服务项目 | 增值税 |
总计：72351.18元
2017年10月管理费用
| 日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
| 2017-10-25 | 乐捐箱 | 65.00 | 宣传 |
| 2017-10-26 | 网银手续费 | 30.00 | 手续费 |
总计：95元
2017年11月财务公示
货币捐赠
| 日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
| 2017-11-28 | 赵志国 | 10000.00 | 现金 | 银行转账 | 胡同飘香 | 赵志国 |
总计：10000元
2017年11月其他收入
| 日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
总计：
2017年11月业务活动成本
| 日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
| 2017-11-30 | 321.00 | 思诚行动 | 交通费 |
| 2017-11-30 | 156.00 | 思诚行动 | 快递费 |
| 2017-11-30 | 279.00 | 思诚行动 | 餐费 |
| 2017-11-30 | 320.00 | 思诚行动 | 办公费 |
| 2017-11-30 | 2268.40 | 思诚行动 | 社保公积金 |
| 2017-11-30 | 2600.00 | 胡同飘香 | 劳务费 |
| 2017-11-30 | 4920.40 | 胡同飘香 | 工作人员补助 |
| 2017-11-30 | 1770.00 | 胡同飘香 | 志愿者补助 |
| 2017-11-30 | 5458.38 | 胡同飘香 | 活动费 |
| 2017-11-30 | 1400.00 | 胡同飘香 | 宣传费 |
| 2017-11-30 | 8822.00 | 胡同飘香 | 扎染丝巾制作 |
| 2017-11-30 | 450.00 | 丝巾扎染项目 | 志愿者补助 |
| 2017-11-30 | 41.00 | 丝巾扎染项目 | 交通费 |
| 2017-11-30 | 180.54 | 丝巾扎染项目 | 耗材 |
| 2017-11-30 | 17.00 | 丝巾扎染项目 | 办公用品 |
| 2017-11-30 | 43.00 | 丝巾扎染项目 | 快递费 |
| 2017-11-30 | 607.14 | 社工心理建设 | 通讯费 |
| 2017-11-30 | 43890.00 | 社工心理建设 | 劳务费 |
| 2017-11-30 | 6325.40 | 社工心理建设 | 印刷费 |
| 2017-11-30 | 9600.00 | 社工心理建设 | 培训费 |
| 2017-11-30 | 1949.00 | 社工心理建设 | 设备费 |
| 2017-11-30 | 384.70 | 社工心理建设 | 材料费 |
| 2017-11-30 | 514.64 | 社工心理建设 | 交通费 |
| 2017-11-30 | 8400.00 | 社工心理建设 | 项目人员工资 |
| 2017-11-30 | 461.90 | 社工心理建设 | 茶歇 |
| 2017-11-30 | 116.00 | 社工心理建设 | 快递费 |
| 2017-11-30 | 240.01 | 社工心理建设 | 办公用品 |
| 2017-11-30 | 17250.00 | 社工能力建设 | 劳务费 |
| 2017-11-30 | 11100.00 | 社工能力建设 | 制作费 |
| 2017-11-30 | 4350.00 | 社工能力建设 | 项目人员工资 |
| 2017-11-30 | 1014.20 | 社工能力建设 | 餐费 |
| 2017-11-30 | 5135.00 | 社工能力建设 | 宣传品 |
| 2017-11-30 | 7800.00 | 社工能力建设 | 材料费 |
| 2017-11-30 | 5881.20 | 社工能力建设 | 活动费 |
| 2017-11-30 | 405.00 | 上海青少年研修班 | 会议费 |
| 2017-11-30 | 16100.00 | 温馨家园托管服务项目 | 劳务费 |
| 2017-11-30 | 4479.60 | 温馨家园托管服务项目 | 工作人员补助 |
| 2017-11-30 | 1471.00 | 温馨家园托管服务项目 | 餐费 |
| 2017-11-30 | 200.00 | 温馨家园托管服务项目 | 交通费 |
总计：176721.5元
2017年11月管理费用
| 日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
| 2017-11-26 | 银行手续费 | 30.00 | 银行手续费 |
总计：30元
2017年12月财务公示
货币捐赠
| 日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
| 2017-12-1 | 邹学银 | 2000.00 | 现金 | 现金 | 非限定 | 邹学银 |
| 2017-12-15 | 邹学银 | 6000.00 | 现金 | 现金存款 | 非限定 | 邹学银 |
| 2017-12-26 | 孟闻达 | 6000.00 | 现金 | 现金存款 | 非限定 | 孟闻达 |
| 2017-12-26 | 赵影 | 7000.00 | 现金 | 现金存款 | 非限定 | 赵影 |
| 2017-12-26 | 李萌 | 7000.00 | 现金 | 现金存款 | 非限定 | 李萌 |
总计：28000元
2017年12月其他收入
| 日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
| 2017-12-07 | 朝阳门街道办事处 | 24000.00 | 胡同飘香项目款 |
| 2017-12-15 | 童旭彦 | 40000.00 | 公益组织海外项目运作实务高级工作坊项目款 |
| 2017-12-21 | 银行 | 347.07 | 利息 |
总计：64347.07元
2017年12月业务活动成本
| 日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
| 2017-12-31 | 32400.00 | 留守儿童 | 活动费 |
| 2017-12-31 | 3250.00 | 新羽职康站丝巾扎染项目 | 加工费 |
| 2017-12-31 | 774.25 | 新羽职康站丝巾扎染项目 | 材料费 |
| 2017-12-31 | 239.00 | 新羽职康站丝巾扎染项目 | 活动用具 |
| 2017-12-31 | 2200.00 | 社工心理建设项目 | 印刷费 |
| 2017-12-31 | 2000.00 | 社工心理建设项目 | 劳务费 |
| 2017-12-31 | 252.80 | 社工心理建设项目 | 材料费 |
| 2017-12-31 | 207.53 | 社工心理建设项目 | 交通费 |
| 2017-12-31 | 11700.00 | 社工心理建设项目 | 项目工资 |
| 2017-12-31 | 78.00 | 社工心理建设项目 | 茶歇 |
| 2017-12-31 | 13.00 | 社工心理建设项目 | 快递费 |
| 2017-12-31 | 900.00 | 社工能力建设项目 | 项目工资 |
| 2017-12-31 | 600.00 | 社工能力建设项目 | 劳务费 |
| 2017-12-31 | 500.00 | 社工能力建设项目 | 制作费 |
| 2017-12-31 | 690.00 | 社工能力建设项目 | 活动费 |
| 2017-12-31 | 1650.00 | 温馨家园托管服务项目 | 劳务费 |
| 2017-12-31 | 3518.84 | 温馨家园托管服务项目 | 活动费 |
| 2017-12-31 | 16550.00 | 温馨家园托管服务项目 | 项目工资 |
| 2017-12-31 | 112.40 | 温馨家园托管服务项目 | 办公用品 |
| 2017-12-31 | 5030.50 | 温馨家园托管服务项目 | 餐费 |
| 2017-12-31 | 283.60 | 温馨家园托管服务项目 | 快递费 |
| 2017-12-31 | 400.00 | 温馨家园托管服务项目 | 通讯费 |
| 2017-12-31 | 1002.00 | 温馨家园托管服务项目 | 交通费 |
总计：84351.92元
2017年12月管理费用
| 日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
| 2017-12-05 | 社保 | 1632.40 | 社保 |
| 2017-12-06 | 税费 | 20.00 | 印花税 |
| 2017-12-11 | 公积金 | 636.00 | 公积金 |
| 2017-12-15 | 水费 | 96.00 | 水费 |
| 2017-12-20 | 办公费 | 288.00 | 办公费 |
| 2017-12-26 | 手续费 | 110.00 | 银行手续费 |
总计：2782.4元