2018年1月财务公示
货币捐赠
| 日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
| 2018-1-25 | 北京京地人和文化艺术发展有限公司 | 10000.00 | 现金 | 现金存款 | ||
| 2018-1-25 | 北京民创天地科技有限公司 | 10000.00 | 现金 | 银行转账 | ||
| 2018-1-25 | 任青 | 2000.00 | 现金 | 现金存款 | ||
| 2018-1-28 | 北京君宇昊辰文化用品有限责任公司 | 30000.00 | 现金 | 银行转账 |
总计：52000元
2018年1月其他收入
| 日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
| 2018-1-9 | 朝阳门街道办事处 | 4000.00 | 胡同飘香项目款 |
总计：4000元
2018年1月业务活动成本
| 日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
| 2018-1-3 | 618.61 | 税 | |
| 2018-1-31 | 4150.00 | 温馨家园托管服务项目 | 材料费 |
| 2018-1-31 | 563.00 | 温馨家园托管服务项目 | 餐费 |
| 2018-1-31 | 133.90 | 温馨家园托管服务项目 | 交通费 |
| 2018-1-31 | 9350.00 | 温馨家园托管服务项目 | 劳务费 |
| 2018-1-31 | 6629.30 | 温馨家园托管服务项目 | 活动费 |
| 2018-1-31 | 3300.00 | 温馨家园托管服务项目 | 工资 |
| 2018-1-31 | 5300.00 | 温馨家园托管服务项目 | 工作人员补助 |
| 2018-1-31 | 29.00 | 温馨家园托管服务项目 | 办公费 |
| 2018-1-31 | 3190.00 | 温馨家园托管服务项目 | 志愿者补助 |
| 2018-1-31 | 18650.00 | 温馨家园托管服务项目配套资金 | 工资 |
| 2018-1-31 | 827.00 | 温馨家园托管服务项目配套资金 | 活动费 |
| 2018-1-31 | 600.00 | 温馨家园托管服务项目配套资金 | 交通费 |
| 2018-1-31 | 31.00 | 温馨家园托管服务项目配套资金 | 快递费 |
| 2018-1-31 | 469.00 | 温馨家园托管服务项目配套资金 | 办公费 |
| 2018-1-31 | 399.90 | 温馨家园托管服务项目配套资金 | 工作餐 |
| 2018-1-31 | 247.97 | 思诚行动 | 交通费 |
| 2018-1-31 | 22800.00 | 社区工作者心理建设项目 | 劳务费 |
| 2018-1-31 | 1700.00 | 社区工作者心理建设项目 | 印刷费 |
| 2018-1-31 | 6400.00 | 社区工作者能力建设项目 | 劳务 |
| 2018-1-31 | 3300.00 | 社区工作者能力建设项目 | 活动费 |
| 2018-1-31 | 922.00 | 社区工作者能力建设项目 | 印刷费 |
总计：89610.68元
2018年1月管理费用
| 日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
| 2018-1-5 | 社保 | 1632.40 | |
| 2018-1-10 | 公积金 | 636.00 | |
| 2018-1-26 | 手续费 | 40.00 | |
| 2018-1-31 | 其他 | 894.64 |
总计：3203.04元
2018年2月财务公示
货币捐赠
| 日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
| 2018-2-5 | 郭名倞 | 1760.00 | 现金 | 现金存款 |
总计：1760元
2018年2月其他收入
| 日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
| 2018-2-28 | 朝阳门街道办事处 | 7225.00 | 雷锋日活动收入 |
总计：7225元
2018年2月业务活动成本
| 日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
| 2018-02-06 | 3752.61 | 税 | |
| 2018-02-28 | 21400.00 | 思诚行动 | 项目人员工资 |
| 2018-02-28 | 1289.50 | 思诚行动 | 交通费 |
| 2018-02-28 | 1240.30 | 温馨家园托管项目 | 活动餐费 |
| 2018-02-28 | 27600.00 | 温馨家园托管项目 | 劳务费 |
| 2018-02-28 | 17033.50 | 温馨家园托管项目 | 活动费 |
| 2018-02-28 | 3300.00 | 温馨家园托管项目 | 专职项目人员工资 |
| 2018-02-28 | 7000.00 | 温馨家园托管项目 | 工作人员补助 |
| 2018-02-28 | 79.00 | 温馨家园托管项目 | 办公费 |
| 2018-02-28 | 66.00 | 温馨家园托管项目 | 快递费 |
| 2018-02-28 | 1200.00 | 温馨家园托管项目 | 宣传服务费 |
| 2018-02-28 | 1632.40 | 温馨家园托管项目 | 社保 |
| 2018-02-28 | 5600.00 | 温馨家园托管项目 | 志愿者补助 |
| 2018-02-28 | 12989.00 | 温馨家园托管项目 | 活动材料费 |
| 2018-02-28 | 3600.00 | 温馨家园托管项目 | 场地费 |
| 2018-02-28 | 7050.00 | 温馨家园配套资金 | 工资 |
| 2018-02-28 | 679.58 | 温馨家园配套资金 | 交通费 |
| 2018-02-28 | 82.00 | 温馨家园配套资金 | 快递费 |
| 2018-02-28 | 183.90 | 温馨家园配套资金 | 办公用品 |
| 2018-02-28 | 336.00 | 温馨家园配套资金 | 活动餐费 |
总计：116113.79元
2018年2月管理费用
| 日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
| 2018-2-10 | 公积金 | 636.00 | |
| 2018-2-25 | 银行手续费 | 470.00 |
总计：1106元
2018年3月财务公示
货币捐赠
| 日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
| 2018-3-5 | 邹学银 | 5000 | 现金 | 现金存款 | ||
| 2018-3-7 | 奥凯顺达北京贸易有限公司 | 5000 | 现金 | 银行转账 |
总计：10000元
2018年3月其他收入
| 日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
| 2018-3-21 | 银行 | 497.52 | 利息 |
| 2018-3-28 | 朝阳门街道办事处 | 48276.70 | 社工能力建设项目收入 |
| 2018-3-28 | 朝阳门街道办事处 | 74652.82 | 社工心理建设项目收入 |
总计：123427.04元
2018年3月业务活动成本
| 日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
| 2018-3-10 | 3765.61 | 税金 | |
| 2018-3-31 | 61.10 | 思诚行动 | 交通费 |
| 2018-3-31 | 114.00 | 思诚行动 | 快递费 |
| 2018-3-31 | 310.00 | 思诚行动 | 活动餐费 |
| 2018-3-31 | 480.00 | 思诚行动 | 差旅费 |
| 2018-3-31 | 63.53 | 思诚行动 | 通讯费 |
| 2018-3-31 | 379.41 | 雷锋日活动 | 活动费 |
| 2018-3-31 | 39.00 | 雷锋日活动 | 快递费 |
| 2018-3-31 | 805.00 | 雷锋日活动 | 交通费 |
| 2018-3-31 | 4275.00 | 雷锋日活动 | 制作费 |
| 2018-3-31 | 10400.00 | 公益海外工作坊 | 劳务费 |
| 2018-3-31 | 24300.00 | 公益海外工作坊 | 工资 |
| 2018-3-31 | 1600.00 | 公益海外工作坊 | 交通费 |
| 2018-3-31 | 1746.00 | 公益海外工作坊 | 活动餐费 |
| 2018-3-31 | 154.74 | 公益海外工作坊 | 茶歇 |
| 2018-3-31 | 266.00 | 公益海外工作坊 | 通讯费 |
| 2018-3-31 | 26.00 | 胡同飘香二期 | 快递费 |
| 2018-3-31 | 209.40 | 胡同飘香二期 | 办公费 |
总计：48994.79元
2018年3月管理费用
| 日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
| 2018-3-5 | 社保 | 1632.40 | |
| 2018-3-10 | 公积金 | 636.00 | |
| 2018-3-26 | 工商银行手续费 | 45.00 | |
| 2018-3-31 | 修锁 | 100.00 |
总计：2413.40元
2018年4月财务公示
货币捐赠
| 日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
总计：元
2018年4月其他收入
| 日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
总计：元
2018年4月业务活动成本
| 日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
| 2018-4-12 | 5074.47 | 税 | |
| 2018-4-30 | 320.00 | 雷锋日活动 | 打印费 |
| 2018-4-30 | 404.90 | 胡同飘香二期配套 | 办公费 |
| 2018-4-30 | 685.70 | 胡同飘香二期配套 | 活动费 |
| 2018-4-30 | 20.00 | 胡同飘香二期配套 | 活动餐费 |
| 2018-4-30 | 266.00 | 胡同飘香二期配套 | 通讯费 |
| 2018-4-30 | 900.00 | 胡同飘香二期配套 | 工资 |
| 2018-4-30 | 1200.00 | 区残联微创投 | 人员补助 |
| 2018-4-30 | 900.00 | 胡同飘香二期 | 工资 |
总计：9771.07元
2018年4月管理费用
| 日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
| 2018-4-5 | 社保 | 1632.40 | |
| 2018-4-10 | 公积金 | 636.00 | |
| 2018-4-26 | 银行手续费 | 75.00 | |
| 2018-4-30 | 交通费 | 600.00 | |
| 2018-4-30 | 电费 | 500.00 | |
| 2018-4-30 | 咨询服务费 | 4000.00 | |
| 2018-4-30 | 会费 | 5000.00 | |
| 2018-4-30 | 工资 | 21960.00 |
总计：34403.40元
2018年5月财务公示
货币捐赠
| 日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
| 2018-5-29 | 博雅学苑北京文化传媒有限公司 | 200000.00 | 现金 | 银行转账 | 博雅微爱专项基金 |
总计：200000元
2018年5月其他收入
| 日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
| 2018-5-30 | 东城区残联 | 40000.00 | 区残联微创投项目款 |
总计：40000元
2018年5月业务活动成本
| 日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
| 2018-5-9 | 778.61 | 税 | |
| 2018-5-31 | 7650.00 | 区残联微创投 | 工资 |
| 2018-5-31 | 150.00 | 区残联微创投 | 志愿者补贴 |
| 2018-5-31 | 728.00 | 区残联微创投 | 交通费 |
| 2018-5-31 | 18.00 | 区残联微创投 | 快递费 |
| 2018-5-31 | 2000.00 | 区残联微创投 | 劳务费 |
| 2018-5-31 | 485.13 | 区残联微创投 | 材料费 |
| 2018-5-31 | 350.00 | 区残联微创投 | 餐费 |
| 2018-5-31 | 266.00 | 胡同飘香二期 | 通讯费 |
| 2018-5-31 | 5700.00 | 温馨家园改革试点项目 | 工资 |
| 2018-5-31 | 124.99 | 温馨家园改革试点项目 | 活动用品 |
总计：18250.73元
2018年5月管理费用
| 日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
| 2018-5-5 | 社保 | 1632.40 | |
| 2018-5-10 | 公积金 | 636.00 | |
| 2018-5-26 | 银行手续费 | 25.00 | |
| 2018-5-31 | 办公费 | 108.00 | 办公用品 |
| 2018-5-31 | 工资 | 10310.00 |
总计：12711.40元
2018年6月财务公示
货币捐赠
| 日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
总计：元
2018年6月其他收入
| 日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
| 2018-6-11 | 东城区残联 | 210000.00 | 温馨家园改革试点项目项目款 |
| 2018-6-14 | 朝阳门街道 | 60000.00 | 胡同飘香项目款 |
| 2018-6-21 | 银行 | 425.57 | 利息 |
总计：270425.57元
2018年6月业务活动成本
| 日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
| 2018-6-6 | 818.61 | 税 | |
| 2018-6-31 | 9264.62 | 思诚行动 | 工资 |
| 2018-6-31 | 859.69 | 思诚行动 | 交通费 |
| 2018-6-31 | 89.00 | 思诚行动 | 活动食品费 |
| 2018-6-31 | 1632.40 | 温馨家园托管项目 | 项目人员社保 |
| 2018-6-31 | 2400.00 | 区残联微创投 | 工资 |
| 2018-6-31 | 13.00 | 区残联微创投 | 交通费 |
| 2018-6-31 | 49.00 | 区残联微创投 | 快递费 |
| 2018-6-31 | 2092.00 | 区残联微创投 | 材料费 |
| 2018-6-31 | 1500.00 | 区残联微创投 | 海报制作 |
| 2018-6-31 | 600.00 | 胡同飘香二期 | 工资 |
| 2018-6-31 | 19600.00 | 胡同飘香二期 | 材料费 |
| 2018-6-31 | 11850.00 | 温馨家园改革试点项目 | 工资 |
| 2018-6-31 | 4083.39 | 温馨家园改革试点项目 | 材料费 |
| 2018-6-31 | 475.00 | 温馨家园改革试点项目 | 餐费 |
| 2018-6-31 | 112.00 | 温馨家园改革试点项目 | 通讯费 |
| 2018-6-31 | 107.00 | 温馨家园改革试点项目 | 快递费 |
| 2018-6-31 | 2500.00 | 温馨家园改革试点项目 | 志愿者补助 |
| 2018-6-31 | 1300.00 | 温馨家园改革试点项目 | 劳务费 |
| 2018-6-31 | 12335.00 | 党建 | 专职党务人员工资 |
| 2018-6-31 | 147.90 | 党建 | 活动费 |
总计：71828.61元
2018年6月管理费用
| 日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
| 2018-6-10 | 公积金 | 636.00 | |
| 2018-6-26 | 银行手续费 | 15.00 | |
| 2018-6-30 | 审计费 | 2500.00 |
总计：3151元
2018年7月财务公示
货币捐赠
| 日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
| 2018-7-19 | 黄浩明 | 2000.00 | 现金 | 现金存款 | ||
| 2018-7-27 | 北京利星房地产开发有限公司 | 5000.00 | 现金 | 银行转账 | 党建-红色之旅 | |
| 2018-7-27 | 北京星河公益基金会 | 3000.00 | 现金 | 银行转账 | 党建-红色之旅 | |
| 2018-7-27 | 北京山花工程慈善基金会 | 1000.00 | 现金 | 银行转账 | 党建-红色之旅 | |
| 2018-7-30 | 北京绿梦公益基金会 | 3000.00 | 现金 | 银行转账 | 党建-红色之旅 | |
| 2018-7-30 | 北京圣商慈善基金会 | 10000.00 | 现金 | 银行转账 | 党建-红色之旅 |
总计：24000元
2018年7月其他收入
| 日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
| 2018-7-2 | 东城区残联 | 200000.00 | 微创投托管资金 |
总计：元
2018年7月业务活动成本
| 日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
| 2018-7-12 | 15859.62 | 税 | |
| 2018-7-31 | 93.00 | 思诚行动 | 交通费 |
| 2018-7-31 | 333.00 | 思诚行动 | 餐费 |
| 2018-7-31 | 2200.00 | 社工心理能力建设 | 工资 |
| 2018-7-31 | 300.00 | 胡同飘香二期配套 | 工资 |
| 2018-7-31 | 1650.00 | 区残联微创投 | 工资 |
| 2018-7-31 | 7650.00 | 区残联微创投 | 劳务费 |
| 2018-7-31 | 3132.00 | 区残联微创投 | 材料费 |
| 2018-7-31 | 2364.30 | 区残联微创投 | 活动费 |
| 2018-7-31 | 1500.00 | 区残联微创投 | 租车费 |
| 2018-7-31 | 5100.00 | 胡同飘香二期 | 工资 |
| 2018-7-31 | 99.00 | 胡同飘香二期 | 快递费 |
| 2018-7-31 | 104.00 | 胡同飘香二期 | 餐费 |
| 2018-7-31 | 22.00 | 胡同飘香二期 | 交通费 |
| 2018-7-31 | 9071.90 | 胡同飘香二期 | 材料费 |
| 2018-7-31 | 1518.00 | 胡同飘香二期 | 活动器具 |
| 2018-7-31 | 5100.00 | 胡同飘香二期 | 劳务费 |
| 2018-7-31 | 14850.00 | 温馨家园改革试点项目 | 工资 |
| 2018-7-31 | 4760.90 | 温馨家园改革试点项目 | 活动费 |
| 2018-7-31 | 8028.29 | 温馨家园改革试点项目 | 材料费 |
| 2018-7-31 | 196.00 | 温馨家园改革试点项目 | 餐费 |
| 2018-7-31 | 532.00 | 温馨家园改革试点项目 | 通讯费 |
| 2018-7-31 | 147.00 | 温馨家园改革试点项目 | 办公用品 |
| 2018-7-31 | 1550.00 | 温馨家园改革试点项目 | 志愿者补助 |
| 2018-7-31 | 5300.00 | 温馨家园改革试点项目 | 劳务费 |
| 2018-7-31 | 3000.00 | 温馨家园改革试点项目 | 宣传费 |
| 2018-7-31 | 7035.00 | 党建 | 工资 |
| 2018-7-31 | 2213.00 | 党建 | 活动费 |
| 2018-7-10 | 4104.00 | 党建 | 社保公积金 |
| 2018-7-31 | 58.00 | 党建 | 快递费 |
| 2018-7-31 | 170.00 | 党建 | 保险费 |
| 2018-7-31 | 5400.00 | 2018社工能力建设 | 工资 |
| 2018-7-31 | 2800.00 | 2018社工能力建设 | 工资 |
| 2018-7-31 | 652.51 | 2018社工能力建设 | 交通费 |
| 2018-7-31 | 2990.00 | 2018社工能力建设 | 材料费 |
| 2018-7-31 | 11600.00 | 2018社工能力建设 | 劳务费 |
| 2018-7-31 | 403.00 | 社区咖啡驿站 | 交通费 |
| 2018-7-31 | 2300.00 | 2018社工心理建设 | 劳务费 |
总计：134186.52元
2018年7月管理费用
| 日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
| 2018-07-05 | 社保 | 2661.48 | |
| 2018-07-26 | 银行手续费 | 35.00 |
总计：2696.48元
2018年8月财务公示
货币捐赠
| 日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
| 2018-8-22 | 上海浦东非营利组织发展中心 | 60000.00 | 现金 | 银行转账 | 联众项目 |
总计：60000元
2018年8月其他收入
| 日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
| 2018-8-6 | 东城区民政局 | 29824.00 | 社区咖啡驿站项目款 |
| 2018-8-8 | 朝阳门街道办事处 | 60000.00 | 2018社工能力建设项目款 |
| 2018-8-8 | 朝阳门街道办事处 | 60000.00 | 2018社工心理建设项目款 |
| 2018-8-17 | 东华门街道办事处 | 38854.90 | 东华门社工能力建设 |
总计：188678.90元
2018年8月业务活动成本
| 日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
| 2018-08-09 | 2545.04 | 税 | |
| 2018-08-10 | 2921.76 | 思诚行动 | 社保公积金 |
| 2018-08-31 | 241.40 | 思诚行动 | 工资 |
| 2018-08-31 | 1650.00 | 区残联微创投 | 工资 |
| 2018-08-31 | 70.00 | 区残联微创投 | 办公费 |
| 2018-08-31 | 21280.00 | 区残联微创投 | 劳务费 |
| 2018-08-31 | 11086.10 | 区残联微创投 | 材料费 |
| 2018-08-31 | 774.35 | 区残联微创投 | 活动餐费 |
| 2018-08-31 | 4387.30 | 区残联微创投 | 活动费 |
| 2018-08-31 | 4650.00 | 胡同飘香二期 | 工资 |
| 2018-08-31 | 51.00 | 胡同飘香二期 | 快递费 |
| 2018-08-31 | 9966.00 | 胡同飘香二期 | 材料费 |
| 2018-08-31 | 11000.00 | 胡同飘香二期 | 劳务费 |
| 2018-08-31 | 140.00 | 胡同飘香二期 | 资助 |
| 2018-08-31 | 6600.00 | 温馨家园改革试点项目 | 工资 |
| 2018-08-31 | 59.90 | 温馨家园改革试点项目 | 材料费 |
| 2018-08-31 | 266.00 | 温馨家园改革试点项目 | 通讯费 |
| 2018-08-31 | 205.00 | 温馨家园改革试点项目 | 办公用品 |
| 2018-08-31 | 600.00 | 温馨家园改革试点项目 | 工资 |
| 2018-08-31 | 3900.00 | 温馨家园改革试点项目 | 劳务费 |
| 2018-08-31 | 7385.00 | 党建 | 工资 |
| 2018-08-31 | 7425.98 | 党建 | 活动费 |
| 2018-08-31 | 3183.00 | 党建 | 社保公积金 |
| 2018-08-31 | 15276.00 | 党建 | 交通费 |
| 2018-08-31 | 5000.00 | 党建 | 住宿费 |
| 2018-08-31 | 1500.00 | 2018社工能力建设 | 工资 |
| 2018-08-31 | 1350.00 | 2018社工能力建设 | 工资 |
| 2018-08-31 | 72.10 | 2018社工能力建设 | 交通费 |
| 2018-08-31 | 88.00 | 2018社工能力建设 | 快递费 |
| 2018-08-31 | 5950.00 | 2018社工能力建设 | 劳务费 |
| 2018-08-31 | 31.00 | 社区咖啡驿站 | 交通费 |
| 2018-08-31 | 8550.00 | 社区咖啡驿站 | 工资 |
| 2018-08-31 | 750.00 | 社区咖啡驿站 | 工资 |
| 2018-08-31 | 22000.00 | 党建-红色之旅 | 资助 |
| 2018-08-31 | 29462.86 | 东华门社工能力建设 | 劳务费 |
| 2018-08-31 | 134.50 | 东华门社工能力建设 | 交通费 |
| 2018-08-31 | 1319.95 | 东华门社工能力建设 | 活动餐费 |
| 2018-08-31 | 202.00 | 东华门社工能力建设 | 医疗费 |
| 2018-08-31 | 89.00 | 东华门社工能力建设 | 快递费 |
| 2018-08-31 | 60.00 | 东华门社工能力建设 | 办公费 |
| 2018-08-31 | 300.00 | 东华门社工能力建设 | 通讯费 |
| 2018-08-31 | 3510.00 | 东华门社工能力建设 | 工资 |
| 2018-08-31 | 6480.00 | 东华门社工能力建设 | 材料费 |
| 2018-08-31 | 3159.20 | 东华门社工能力建设 | 活动费 |
| 2018-08-31 | 8250.00 | 东华门社工能力建设 | 工资 |
| 2018-08-31 | 28155.90 | 2018社工心理建设 | 材料费 |
| 2018-08-31 | 600.00 | 2018社工心理建设 | 交通费 |
| 2018-08-31 | 750.00 | 2018社工心理建设 | 工资 |
| 2018-08-31 | 50000.00 | 博雅微爱专项基金 | 资助 |
总计：293428.34元
2018年8月管理费用
| 日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
| 2018-08-26 | 银行手续费 | 55.00 | 银行手续费 |
总计：55元
2018年9月财务公示
货币捐赠
| 日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
| 2018-9-26 | 邹学银 | 1000.00 | 现金 | 现金存款 |
总计：1000元
2018年9月其他收入
| 日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
| 2018-9-6 | 北京合众泽益公益发展中心 | 12000.00 | 小蚁雄兵项目款 |
| 2018-9-21 | 银行 | 316.01 | 利息 |
总计：14316.01元
2018年9月业务活动成本
| 日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
| 2018-9-13 | 10743.67 | 税 | |
| 2018-9-30 | 48.07 | 思诚行动 | 工资 |
| 2018-9-30 | 738.00 | 思诚行动 | 交通费 |
| 2018-9-30 | 686.00 | 思诚行动 | 活动食品费 |
| 2018-9-30 | 2268.40 | 思诚行动 | 社保公积金 |
| 2018-9-30 | 1700.00 | 区残联微创投 | 工资 |
| 2018-9-30 | 29680.00 | 区残联微创投 | 劳务费 |
| 2018-9-30 | 31.80 | 区残联微创投 | 材料费 |
| 2018-9-30 | 3614.01 | 区残联微创投 | 活动费 |
| 2018-9-30 | 5000.00 | 区残联微创投 | 交通费 |
| 2018-9-30 | 3300.00 | 胡同飘香二期 | 工资 |
| 2018-9-30 | 71.00 | 胡同飘香二期 | 快递费 |
| 2018-9-30 | 45.00 | 胡同飘香二期 | 材料费 |
| 2018-9-30 | 5720.00 | 胡同飘香二期 | 劳务费 |
| 2018-9-30 | 621.00 | 胡同飘香二期 | 活动餐费 |
| 2018-9-30 | 1000.00 | 胡同飘香二期 | 租车费 |
| 2018-9-30 | 7000.00 | 胡同飘香二期 | 设备租赁费 |
| 2018-9-30 | 14550.00 | 温馨家园改革试点项目 | 工资 |
| 2018-9-30 | 4642.79 | 温馨家园改革试点项目 | 材料费 |
| 2018-9-30 | 30.00 | 温馨家园改革试点项目 | 快递费 |
| 2018-9-30 | 600.00 | 温馨家园改革试点项目 | 工资 |
| 2018-9-30 | 200.00 | 温馨家园改革试点项目 | 交通费 |
| 2018-9-30 | 557.00 | 温馨家园改革试点项目 | 活动费 |
| 2018-9-30 | 4950.00 | 温馨家园改革试点项目 | 专家费 |
| 2018-9-30 | 4000.00 | 温馨家园改革试点项目 | 租车费 |
| 2018-9-30 | 8052.30 | 温馨家园改革试点项目 | 活动费 |
| 2018-9-30 | 7085.00 | 党建 | 工资 |
| 2018-9-30 | 2568.00 | 党建 | 社保公积金 |
| 2018-9-30 | 392.00 | 党建 | 交通费 |
| 2018-9-30 | 10500.00 | 2018社工能力建设 | 工资 |
| 2018-9-30 | 1450.00 | 2018社工能力建设 | 工资 |
| 2018-9-30 | 800.00 | 2018社工能力建设 | 交通费 |
| 2018-9-30 | 119.00 | 2018社工能力建设 | 通讯费 |
| 2018-9-30 | 6410.00 | 2018社工能力建设 | 劳务费 |
| 2018-9-30 | 300.00 | 社区咖啡驿站 | 工资 |
| 2018-9-30 | 1850.00 | 社区咖啡驿站 | 工资 |
| 2018-9-30 | 544.00 | 社区咖啡驿站 | 餐费 |
| 2018-9-30 | 44.00 | 社区咖啡驿站 | 快递费 |
| 2018-9-30 | 81.10 | 社区咖啡驿站 | 快递费 |
| 2018-9-30 | 241.00 | 社区咖啡驿站 | 通讯费 |
| 2018-9-30 | 20840.62 | 社区咖啡驿站 | 材料费 |
| 2018-9-30 | 99.20 | 社区咖啡驿站 | 保险费 |
| 2018-9-30 | 213.43 | 社区咖啡驿站 | 活动费 |
| 2018-9-30 | 14750.00 | 社区咖啡驿站 | 劳务费 |
| 2018-9-30 | 2206.00 | 东华门社工能力建设 | 活动费 |
| 2018-9-30 | 1900.00 | 2018社工心理建设 | 材料费 |
| 2018-9-30 | 19100.00 | 2018社工心理建设 | 劳务费 |
| 2018-9-30 | 205.00 | 2018社工心理建设 | 餐费 |
| 2018-9-30 | 2200.00 | 2018社工心理建设 | 工资 |
| 2018-9-30 | 5960.00 | 2018社工心理建设 | 平台服务费 |
| 2018-9-30 | 1200.00 | 联众项目 | 劳务费 |
| 2018-9-30 | 15313.15 | 联众项目 | 资助款 |
| 2018-9-30 | 16234.98 | 联众项目 | 活动费 |
| 2018-9-30 | 1400.00 | 小蚁雄兵 | 工资 |
| 2018-9-30 | 3527.00 | 小蚁雄兵 | 材料费 |
| 2018-9-30 | 2060.00 | 小蚁雄兵 | 志愿者补助 |
总计：249442.52元
2018年9月管理费用
| 日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
| 2018-9-12 | 残保金 | 3727.26 | |
| 2018-9-26 | 银行手续费 | 90.00 |
总计：3817.26元
2018年10月财务公示
货币捐赠
| 日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
总计：
2018年10月其他收入
| 日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
| 2018-10-16 | 大兴区民政局 | 2000.00 | 项目款 |
| 2018-10-24 | 北京市社会团体管理办公室 | 45000.00 | 党建经费 |
| 2018-10-24 | 东华门街道 | 16652.10 | 东华门社工能力建设 |
| 2018-10-30 | 成都市锦江区社会组织发展基金会 | 1100.00 | 服务费 |
总计：262752.10元
2018年10月业务活动成本
| 日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
| 2018-10-14 | 12149.80 | 税金 | |
| 2018-10-31 | 136.96 | 思诚行动 | 工资 |
| 2018-10-31 | 2268.40 | 思诚行动 | 社保公积金 |
| 2018-10-31 | 7500.00 | 胡同飘香二期配套 | 材料费 |
| 2018-10-31 | 1600.00 | 区残联微创投 | 工资 |
| 2018-10-31 | 1150.00 | 区残联微创投 | 志愿者补贴 |
| 2018-10-31 | 502.64 | 区残联微创投 | 办公费 |
| 2018-10-31 | 60810.00 | 区残联微创投 | 劳务费 |
| 2018-10-31 | 2592.00 | 区残联微创投 | 材料费 |
| 2018-10-31 | 27851.10 | 区残联微创投 | 活动费 |
| 2018-10-31 | 8600.00 | 区残联微创投 | 交通费 |
| 2018-10-31 | 1000.00 | 区残联微创投 | 场地费 |
| 2018-10-31 | 6450.00 | 胡同飘香二期 | 工资 |
| 2018-10-31 | 69.00 | 胡同飘香二期 | 快递费 |
| 2018-10-31 | 1400.00 | 胡同飘香二期 | 工资 |
| 2018-10-31 | 8263.50 | 胡同飘香二期 | 材料费 |
| 2018-10-31 | 6780.00 | 胡同飘香二期 | 劳务费 |
| 2018-10-31 | 9830.00 | 胡同飘香二期 | 资助款 |
| 2018-10-31 | 825.50 | 胡同飘香二期 | 餐费 |
| 2018-10-31 | 805.02 | 胡同飘香二期 | 租车费 |
| 2018-10-31 | 2935.00 | 胡同飘香二期 | 活动费 |
| 2018-10-31 | 3000.00 | 胡同飘香二期 | 制作费 |
| 2018-10-31 | 13350.00 | 温馨家园改革试点项目 | 工资 |
| 2018-10-31 | 11821.23 | 温馨家园改革试点项目 | 材料费 |
| 2018-10-31 | 52.00 | 温馨家园改革试点项目 | 快递费 |
| 2018-10-31 | 634.00 | 温馨家园改革试点项目 | 办公用品 |
| 2018-10-31 | 1500.00 | 温馨家园改革试点项目 | 工资 |
| 2018-10-31 | 1000.00 | 温馨家园改革试点项目 | 志愿者补贴 |
| 2018-10-31 | 24750.00 | 温馨家园改革试点项目 | 劳务费 |
| 2018-10-31 | 2421.50 | 温馨家园改革试点项目 | 活动费 |
| 2018-10-31 | 1800.00 | 温馨家园改革试点项目 | 场租费 |
| 2018-10-31 | 584.08 | 温馨家园改革试点项目 | 交通费 |
| 2018-10-31 | 5735.00 | 党建 | 工资 |
| 2018-10-31 | 2568.00 | 党建 | 社保公积金 |
| 2018-10-31 | 11250.00 | 2018社工能力建设 | 工资 |
| 2018-10-31 | 150.00 | 2018社工能力建设 | 工资 |
| 2018-10-31 | 259.13 | 2018社工能力建设 | 交通费 |
| 2018-10-31 | 500.00 | 2018社工能力建设 | 通讯费 |
| 2018-10-31 | 67.00 | 2018社工能力建设 | 餐费 |
| 2018-10-31 | 600.00 | 2018社工能力建设 | 劳务费 |
| 2018-10-31 | 7700.00 | 2018社工能力建设 | 专家费 |
| 2018-10-31 | 2342.70 | 2018社工能力建设 | 活动用餐 |
| 2018-10-31 | 21358.40 | 2018社工能力建设 | 活动费 |
| 2018-10-31 | 1050.00 | 社区咖啡驿站 | 工资 |
| 2018-10-31 | 2000.00 | 社区咖啡驿站 | 工资 |
| 2018-10-31 | 252.00 | 社区咖啡驿站 | 交通费 |
| 2018-10-31 | 589.40 | 社区咖啡驿站 | 材料费 |
| 2018-10-31 | 900.00 | 社区咖啡驿站 | 活动费 |
| 2018-10-31 | 1300.00 | 社区咖啡驿站 | 劳务费 |
| 2018-10-31 | 23850.00 | 2018社工心理建设 | 劳务费 |
| 2018-10-31 | 50.00 | 2018社工心理建设 | 交通费 |
| 2018-10-31 | 118.90 | 2018社工心理建设 | 餐费 |
| 2018-10-31 | 330.00 | 2018社工心理建设 | 劳务费 |
| 2018-10-31 | 52.00 | 2018社工心理建设 | 快递费 |
| 2018-10-31 | 600.00 | 2018社工心理建设 | 工资 |
| 2018-10-31 | 6750.00 | 联众项目 | 劳务费 |
| 2018-10-31 | 10803.33 | 联众项目 | 资助款 |
| 2018-10-31 | 8778.56 | 联众项目 | 活动费 |
| 2018-10-31 | 1200.00 | 小蚁雄兵 | 工资 |
| 2018-10-31 | 634.00 | 温馨家园改革试点项目配套 | 材料费 |
总计：336220.15元
2018年10月管理费用
| 日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
| 2018-10-26 | 网银手续费 | 165.00 | |
| 2018-10-31 | 刻章 | 60.00 |
总计：225元
2018年11月财务公示
货币捐赠
| 日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
| 2018-11-1 | 邹学银 | 3000.00 | 现金 | 现金存款 | ||
| 2018-11-1 | 黄浩明 | 3000.00 | 现金 | 现金存款 | ||
| 2018-11-1 | 王衍臻 | 3000.00 | 现金 | 现金存款 | ||
| 2018-11-1 | 李萌 | 3000.00 | 现金 | 现金存款 | ||
| 2018-11-1 | 赵影 | 3000.00 | 现金 | 现金存款 | ||
| 2018-11-1 | 孟闻达 | 2000.00 | 现金 | 现金存款 | ||
| 2018-11-6 | 北京国瑞兴业商业管理有限公司 | 12000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 盛祥正禾国际文化发展北京有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京和谐为民家庭服务有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京神舟国际旅行社集团有限公司朝阳东大街门市部 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京阳光北亚家政服务有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京餐谋长餐饮有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京柚子文化创意有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京金丽人经济信息咨询有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 华明石材（北京）有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京万福千顺劳务服务有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京创意时空装饰工程有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京盘古大观整合营销顾问有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京大龙建设集团有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京胡桃与花文化传播有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京中浦瑞德国际机械设备股份公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京南创新能源科技有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京金龙潭园农副产品市场有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京祥兴行纺织品有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京京兆尹餐饮文化有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 中安特保（北京）国际贸易有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京东华门立信商务服务有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京卓为兴业投资管理有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 誉德益盛（北京）科技有限责任公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京中勉律师事务所 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京京泰龙国际大酒店管理有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京创园国际科技有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京宝鑫鸿业科技有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京海逸盛世营销顾问有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京海天商旅国际旅行社有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京润丰世纪投资管理有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京市蓝石律师事务所 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 谷丰源北京企业管理有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京市茹培培珠宝商行 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京卓邦电子技术有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 九七华夏（北京）建筑设计咨询有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京心光动力文化传媒有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 中富国勇科技发展有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京高和华泰节能环保科技有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 慧联世科（北京）信息技术有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京道朴文华资产管理有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京弈智教育科技有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京饰界华丰商贸有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京五千年酒店文化发展有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京华博创科科技股份有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京东方燕都经贸有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京三替城市管理有限责任公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京金翼堂大药房有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京市东城区小棉袄爱老居家养老服务中心 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京格格旗袍有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 国联汽车租赁有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 花舍餐饮管理（北京）有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 呼那滋（北京）餐饮管理有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 峻和（北京）科技有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京晶珠医药企业管理有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京中和珍贝科技有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京韦柏科技有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 瑞驰恒达商业（北京）有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京万车达集团 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 视联动力信息技术股份有限公司 | 14000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 九七华夏（厦门）文化有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 中华少年儿童慈善救助基金会 | 17700.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京丰庆鼓巷商贸有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京宏源餐饮管理有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京万程华府国际酒店有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-6 | 北京东方宏林科技发展有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 | 手拉手专项基金 | |
| 2018-11-14 | 朔州汇永地质勘查有限公司 | 19268.00 | 现金 | 银行转账 | ||
| 2018-11-30 | 中华慈善总会 | 60000.00 | 现金 | 银行转账 |
总计：511968元
2018年11月其他收入
| 日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
| 2018-11-6 | 朝阳门街道 | 24000.00 | 胡同飘香二期项目款 |
| 2018-11-8 | 东城区民政局 | 22368.00 | 社区咖啡驿站项目款 |
| 2018-11-28 | 东城区残联 | 140000.00 | 温馨家园改革试点项目款 |
| 2018-11-29 | 北京合众泽益管理咨询有限公司 | 2550.00 | 项目费用 |
| 2018-11-29 | 北京市社会团体管理办公室 | 50000.00 | 党建经费 |
总计：238918元
2018年11月业务活动成本
| 日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
| 2018-11-8 | 398000.00 | 手拉手专项基金 | 资助款 |
| 2018-11-13 | 6957.11 | 税 | |
| 2018-11-30 | 31.40 | 思诚行动 | 工资 |
| 2018-11-30 | 2268.40 | 思诚行动 | 社保公积金 |
| 2018-11-30 | 4800.00 | 区残联微创投 | 工资 |
| 2018-11-30 | 400.00 | 区残联微创投 | 志愿者补助 |
| 2018-11-30 | 3800.00 | 区残联微创投 | 劳务费 |
| 2018-11-30 | 1000.00 | 区残联微创投 | 材料费 |
| 2018-11-30 | 700.00 | 区残联微创投 | 餐费 |
| 2018-11-30 | 1600.00 | 区残联微创投 | 展架制作 |
| 2018-11-30 | 2475.00 | 区残联微创投 | 活动费 |
| 2018-11-30 | 6400.00 | 温馨家园改革试点项目 | 工资 |
| 2018-11-30 | 939.77 | 温馨家园改革试点项目 | 材料费 |
| 2018-11-30 | 2340.00 | 温馨家园改革试点项目 | 志愿者补贴 |
| 2018-11-30 | 2550.00 | 温馨家园改革试点项目 | 劳务费 |
| 2018-11-30 | 9385.00 | 党建 | 工资 |
| 2018-11-30 | 2568.00 | 党建 | 社保公积金 |
| 2018-11-30 | 14600.00 | 2018社工能力建设 | 工资 |
| 2018-11-30 | 1000.00 | 2018社工能力建设 | 工资 |
| 2018-11-30 | 600.00 | 2018社工能力建设 | 交通费 |
| 2018-11-30 | 106.00 | 2018社工能力建设 | 快递费 |
| 2018-11-30 | 400.00 | 2018社工能力建设 | 通讯费 |
| 2018-11-30 | 192.80 | 2018社工能力建设 | 餐费 |
| 2018-11-30 | 197.20 | 2018社工能力建设 | 复印费 |
| 2018-11-30 | 1350.00 | 2018社工能力建设 | 材料费 |
| 2018-11-30 | 18460.00 | 2018社工能力建设 | 劳务费 |
| 2018-11-30 | 1050.00 | 社区咖啡驿站 | 工资 |
| 2018-11-30 | 100.00 | 社区咖啡驿站 | 工资 |
| 2018-11-30 | 320.00 | 社区咖啡驿站 | 餐费 |
| 2018-11-30 | 34.32 | 社区咖啡驿站 | 交通费 |
| 2018-11-30 | 277.95 | 社区咖啡驿站 | 办公费 |
| 2018-11-30 | 2098.80 | 社区咖啡驿站 | 材料费 |
| 2018-11-30 | 1618.60 | 社区咖啡驿站 | 活动费 |
| 2018-11-30 | 2300.00 | 社区咖啡驿站 | 劳务费 |
| 2018-11-30 | 7000.00 | 社区咖啡驿站 | 设备租赁费 |
| 2018-11-30 | 3365.00 | 2018社工心理建设项目 | 材料费 |
| 2018-11-30 | 35450.00 | 2018社工心理建设项目 | 劳务费 |
| 2018-11-30 | 815.28 | 2018社工心理建设项目 | 交通费 |
| 2018-11-30 | 1090.50 | 2018社工心理建设项目 | 餐费 |
| 2018-11-30 | 530.00 | 2018社工心理建设项目 | 劳务费 |
| 2018-11-30 | 280.00 | 2018社工心理建设项目 | 快递费 |
| 2018-11-30 | 2500.00 | 2018社工心理建设项目 | 工资 |
| 2018-11-30 | 719.00 | 2018社工心理建设项目 | 办公用品 |
| 2018-11-30 | 238.00 | 2018社工心理建设项目 | 通讯费 |
| 2018-11-30 | 2250.00 | 2018社工心理建设项目 | 工资 |
| 2018-11-30 | 120.00 | 2018社工心理建设项目 | 服务费 |
| 2018-11-30 | 600.00 | 2018社工心理建设项目 | 打印费 |
| 2018-11-30 | 5840.00 | 联众项目 | 劳务费 |
| 2018-11-30 | 21246.62 | 联众项目 | 资助款 |
| 2018-11-30 | 21145.32 | 联众项目 | 活动费 |
| 2018-11-30 | 427.00 | 联众项目 | 交通费 |
| 2018-11-30 | 1200.00 | 小蚁雄兵 | 工资 |
| 2018-11-30 | 7819.49 | 小蚁雄兵 | 材料费 |
| 2018-11-30 | 1560.00 | 小蚁雄兵 | 志愿者补助 |
| 2018-11-30 | 500.00 | 小蚁雄兵 | 专家费 |
| 2018-11-30 | 99.20 | 小蚁雄兵 | 总结会用品 |
总计：605715.76元
2018年11月管理费用
| 日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
| 2018-11-26 | 银行手续费 | 518.00 | |
| 2018-11-30 | 换届审计费 | 3000.00 | |
| 2018-11-30 | 标书 | 200.00 |
总计：3718元
2018年12月财务公示
货币捐赠
| 日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
| 2018-12-21 | 北京市东城区中慈文化助残服务中心 | 1500.00 | 现金 | 现金存款 | ||
| 2018-12-18 | 李卓熹 | 500.00 | 现金 | 现金存款 | ||
| 2018-12-29 | 北京市东城区朝阳门街道竹杆社区居民委员会 | 12000.00 | 现金 | 现金存款 | ||
| 2018-12-29 | 刘慧娟 | 100.00 | 现金 | 现金 | ||
| 2018-12-25 | 中华少年儿童慈善救助基金会 | 17700.00 | 现金 | 银行转账 |
总计：31800元
2018年12月其他收入
| 日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
| 2018-12-3 | 朝阳门街道 | 90000.00 | 2018社工能力建设项目款 |
| 2018-12-3 | 朝阳门街道 | 90000.00 | 2018社工心理建设项目款 |
| 2018-12-20 | 东城区民政局 | 22368.00 | 社区咖啡驿站项目款 |
| 2018-12-26 | 银行 | 378.21 | 利息 |
总计：210746.21元
2018年12月业务活动成本
| 日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
| 2018-12-5 | 3925.05 | 税金 | |
| 2018-12-17 | 60000.00 | 书画联展活动 | 服务费 |
| 2018-12-31 | 1900.00 | 讲课劳务费 | |
| 2018-12-31 | 7881.40 | 思诚行动 | 工资 |
| 2018-12-31 | 478.00 | 思诚行动 | 资助款 |
| 2018-12-31 | 110.00 | 思诚行动 | 快递费 |
| 2018-12-31 | 517.00 | 思诚行动 | 餐费 |
| 2018-12-31 | 809.50 | 思诚行动 | 差旅费 |
| 2018-12-31 | 1400.00 | 思诚行动 | 劳务费 |
| 2018-12-31 | 2268.40 | 思诚行动 | 社保公积金 |
| 2018-12-31 | 200.00 | 公益海外工作坊 | 工资 |
| 2018-12-31 | 200.00 | 公益海外工作坊 | 交通费 |
| 2018-12-31 | 19650.00 | 温馨家园改革试点 | 工资 |
| 2018-12-31 | 10485.65 | 温馨家园改革试点 | 材料费 |
| 2018-12-31 | 16970.00 | 温馨家园改革试点 | 劳务费 |
| 2018-12-31 | 12185.00 | 党建 | 工资 |
| 2018-12-31 | 341.00 | 党建 | 餐费 |
| 2018-12-31 | 2568.00 | 党建 | 社保公积金 |
| 2018-12-31 | 3300.00 | 2018社工能力建设 | 工资 |
| 2018-12-31 | 400.00 | 2018社工能力建设 | 工资 |
| 2018-12-31 | 371.00 | 2018社工能力建设 | 餐费 |
| 2018-12-31 | 2115.80 | 2018社工能力建设 | 材料费 |
| 2018-12-31 | 2100.00 | 2018社工能力建设 | 劳务费 |
| 2018-12-31 | 3880.00 | 2018社工能力建设 | 活动用餐 |
| 2018-12-31 | 800.00 | 2018社工能力建设 | 制作费 |
| 2018-12-31 | 1800.00 | 社区咖啡驿站 | 工资 |
| 2018-12-31 | 1153.40 | 社区咖啡驿站 | 材料费 |
| 2018-12-31 | 7205.00 | 2018社工心理建设 | 材料费 |
| 2018-12-31 | 300.00 | 2018社工心理建设 | 劳务费 |
| 2018-12-31 | 67.30 | 2018社工心理建设 | 办公用品 |
| 2018-12-31 | 200.00 | 2018社工心理建设 | 饮用水 |
| 2018-12-31 | 50.00 | 2018社工心理建设 | 工资 |
| 2018-12-31 | 1200.00 | 2018社工心理建设 | 制作费 |
| 2018-12-31 | 853.00 | 2018社工心理建设 | 打印费 |
| 2018-12-31 | 1465.00 | 联众项目 | 劳务费 |
| 2018-12-31 | 1056.35 | 联众项目 | 交通费 |
| 2018-12-31 | 709.50 | 联众项目 | 餐费 |
| 2018-12-31 | 454.00 | 联众项目 | 快递费 |
| 2018-12-31 | 523.62 | 联众项目 | 办公费 |
| 2018-12-31 | 4800.00 | 联众项目 | 工资 |
| 2018-12-31 | 1427.30 | 温馨家园改革试点项目配套资金 | 材料费 |
总计：178120. 27元
2018年12月管理费用
| 日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
| 2018-12-05 | 水费 | 264.00 | |
| 2018-12-26 | 手续费 | 330.00 |
总计：594元