2019年1-3月财务公开

root 财务公示

2019年1月财务公示

货币捐赠

日期 捐助人 金额 捐赠类型 支付方式 捐赠项目 捐赠人
2019-1-2 汪伟 348.00 现金 银行转账    
2019-1-11 朔州汇永地质勘查有限公司 25000.00 现金 银行转账    
2019-1-21 中华慈善总会 69000.00 现金 银行转账    
2019-1-22 湖南国肽盛世生物科技有限公司 761400.00 物品      
2019-1-28 北京馅老满餐饮管理有限责任公司 8520.00 现金 银行转账    
2019-1-31 匿名 2656.00 现金 银行转账    

总计：866924元

2019年1月其他收入

日期 来源 金额 收入类型
2019-1-23 朝阳门街道 36000.00 胡同飘香二期项目款

总计：36000元

2019年1月业务活动成本

日期 支出金额 支出摘要 科目
2019-1-31 67.00 小年饺子赛 快递费
2019-1-31 113.00 小年饺子赛 工作餐
2019-1-31 38.00 小年饺子赛 交通费
2019-1-31 600.00 小年饺子赛 劳务费
2019-1-31 5647.74 小年饺子赛 活动费
2019-1-31 14166.40 思诚行动 工资
2019-1-31 800.00 思诚行动 交通费
2019-1-31 446.00 思诚行动 快递费
2019-1-31 1329.00 思诚行动 活动用食品
2019-1-31 280.00 思诚行动 办公费
2019-1-31 2268.40 思诚行动 社保
2019-1-31 9109.30 公证服务进社区 服务费
2019-1-31 59400.00 新春百户送温暖 资助款
2019-1-31 18600.00 温馨家园改革试点项目 工资
2019-1-31 10000.72 温馨家园改革试点项目 材料费
2019-1-31 7335.00 温馨家园改革试点项目 劳务费
2019-1-31 9000.00 党建 工资
2019-1-31 2568.00 党建 社保公积金
2019-1-31 110000.00 博雅微爱专项基金 活动费

总计：251768.56元

 

2019年1月管理费用

日期 行政用途 金额 明细科目
2019-1-31 工资 28480.71  
2019-1-31 会费 1320.00  
2019-1-31 电话费 1000.00  
2019-1-31 手续费 69.00  

总计：30869.71元

 

2019年2月财务公示

货币捐赠

日期 捐助人 金额 捐赠类型 支付方式 捐赠项目 捐赠人
2019-2-1 思诚行动志愿者 680.00 现金 现金存款    
2019-2-1 史花平 5000.00 现金 现金存款    
2019-2-1 邓宇初 3000.00 现金 现金存款    

总计：8680元

2019年2月其他收入

日期 来源 金额 收入类型
       

总计：0元

2019年2月业务活动成本

日期 支出金额 支出摘要 科目
2019-02-06 13.00 思诚行动 快递费
2019-02-28 600.00 思诚行动 劳务费
2019-02-28 2268.40 思诚行动 社保公积金
2019-02-28 19050.00 温馨家园改革试点项目 工资
2019-02-28 1244.97 温馨家园改革试点项目 材料费
2019-02-28 11950.00 温馨家园改革试点项目 劳务费
2019-02-28 990.00 温馨家园改革试点项目 印刷费
2019-02-28 9000.00 党建 工资
2019-02-28 2568.00 党建 社保公积金
2019-02-28 13716.40 博雅微爱专项基金 工资

总计：61400.77元

2019年2月管理费用

日期 行政用途 金额 明细科目
2019-2-28 刻章 600.00  
2019-2-28 工资 5000.00  
2019-2-28 银行手续费 75.00  

总计：5675元

 

2019年3月财务公示

货币捐赠

日期 捐助人 金额 捐赠类型 支付方式 捐赠项目 捐赠人
2019-3-4 秦行歌 300.00 现金 现金存款    
2019-3-7 Laurie Paarlberg 400.00 现金 现金存款    
2019-3-26 朝阳门街道商会 1200.00 现金 银行转账 朝西社区专项基金  
2019-3-27 北京白事汇殡葬服务有限责任公司 40000.00 现金 银行转账 弘善专项基金  
2019-3-28 北京文泰昌兴殡仪服务中心 40000.00 现金 银行转账 弘善专项基金  
2019-3-29 北京民创天地科技有限公司 40000.00 现金 银行转账 弘善专项基金  
2019-3-29 北京京广盛诚殡仪服务有限责任公司 40000.00 现金 银行转账 弘善专项基金  

总计：161900元

2019年3月其他收入

日期 来源 金额 收入类型
2019-3-21 银行 490.88 利息
2019-3-28 北京数字认证股份有限公司 0.01 认证测试

总计：490.89元

2019年3月业务活动成本

日期 支出金额 支出摘要 科目
2019-3-10 1048.54 税金  
2019-3-31 9143.45 思诚行动 工资
2019-3-31 630.00 思诚行动 交通费
2019-3-31 49.00 思诚行动 快递费
2019-3-31 115.00 思诚行动 食品费
2019-3-31 208.85 思诚行动 办公费
2019-3-31 255.00 思诚行动 劳务费
2019-3-31 2268.40 思诚行动 社保公积金
2019-3-31 9600.00 新春百户送温暖 捐赠款
2019-3-31 13000.00 温馨家园改革试点项目 工资
2019-3-31 1837.92 温馨家园改革试点项目 材料费
2019-3-31 272.20 温馨家园改革试点项目 餐费
2019-3-31 26.00 温馨家园改革试点项目 快递费
2019-3-31 9900.00 温馨家园改革试点项目 劳务费
2019-3-31 1000.00 温馨家园改革试点项目 场地费
2019-3-31 5300.00 温馨家园改革试点项目 印刷费
2019-3-31 9000.00 党建 工资
2019-3-31 2568.00 党建 社保公积金
2019-3-31 498.00 博雅微爱专项基金 服装费
2019-3-31 23952.05 博雅微爱专项基金 工资
2019-3-31 800.00 博雅微爱专项基金 交通费
2019-3-31 933.00 博雅微爱专项基金 餐费
2019-3-31 100.55 博雅微爱专项基金 快递费

总计：92505.96元

2019年3月管理费用

日期 行政用途 金额 明细科目
2019-3-5 审计费等其他费用 3300.84  
2019-3-10 办公费 198.95  
2019-3-26 工商银行手续费 510.00  

总计：4009.79元