2016年10月至12月财务公示

root 财务公示

2016年10月财务公示

货币捐赠

日期 捐助人 金额 捐赠类型 支付方式 捐赠项目 捐赠人
             
             

总计：

2016年10月其他收入

日期 来源 金额 收入类型
2016-9-2 银行利息 6980.82 银行利息
2016-9-20 银行利息 14709.59 银行利息
2016-9-23 银行利息 2094.25 银行利息

总计：23784.66

2016年10月业务活动成本

日期 支出金额 支出摘要 科目
2016-9-8 18095 大学生实践 大学生实践项目 会议费
2016-9-29 3120 留守儿童 留守儿童项目 去大庆差旅费
2016-9-29 2157 思诚行动 思诚行动项目 志愿者庆国庆餐费
2016-10-13 100 思诚行动 思诚行动项目 庆国庆志愿者演出劳务费
2016-10-14 1500 思诚行动 思诚行动项目 购办公用品(电话充值卡)
2016-10-18 2200 思诚行动 思诚行动项目 购办公用品（办公家具）
2016-10-18 2250 思诚行动 思诚行动项目 购办公用品（办公家具）
2016-10-21 960 思诚行动 友邻助老项目 志愿者演出费
2016-10-24 822 思诚行动 思诚行动项目 慈善晚宴筹资餐费
2016-10-24 200 留守儿童 留守儿童项目 交通费
2016-10-24 400 思诚行动 思诚行动项目 活动交通费
2016-10-24 300 思诚行动 思诚行动项目 演出录像志愿者劳务费
2016-10-24 300 思诚行动 思诚行动项目 演出拍照志愿者劳务费
2016-10-24 270 思诚行动 思诚行动项目 筹资交通费
2016-10-26 5800 大学生实践 大学生实践项目
2016-10-26 400 思诚行动 思诚行动项目 交通费
2016-10-26 800 思诚行动 思诚行动项目 音乐辅导王娟志愿者劳务费
2016-10-26 50 思诚行动 思诚行动项目 志愿者劳务费
2016-10-26 26 思诚行动 思诚行动项目 快递费
2016-10-28 500 思诚行动 思诚行动项目 志愿者劳务费
2016-10-31 4700 留守儿童 留守儿童项目

总计：44950

2016年10月管理费用

日期 行政用途 金额 明细科目
2016-10-11 工商银行 15 工银信使服务费
2016-10-21 交税 50 交个税
2016-10-26 工商银行 12 电子银行结算
2016-10-26 会计工资 1500 会计工资

总计：1577

 

2016年11月财务公示

货币捐赠

日期 捐助人 金额 捐赠类型 支付方式 捐赠项目 捐赠人
2016-11-23 田源汇电子商务 10000 现金 银行转账 正一路社区项目 北京田源汇电子商务有限公司
2016-11-24 今元标矩 3315 现金 银行转账 留守儿童 杭州今元标矩科技服务有限公司

总计：13315

2016年11月其他收入

日期 来源 金额 收入类型
       
       

总计：

2016年11月业务活动成本

日期 支出金额 支出摘要 科目
2016-11-7 510 思诚行动 思诚行动项目 公益沙龙餐费
2016-11-10 7350 办公费 基金会宣传折页制作费
2016-11-27 1200 思诚行动 思诚行动项目 机械离退休老干部舞蹈队劳务费
2016-11-29 200 思诚行动 思诚行动项目 交通费
2016-11-29 200 留守儿童 留守儿童项目 交通费
2016-11-29 800 思诚行动 思诚行动项目 志愿者劳务费
2016-11-29 150 思诚行动 思诚行动项目 竹杆社区小车会天颐养老院演出费
2016-11-29 210 思诚行动 思诚行动项目 史家社区舞蹈队天颐养老院演出费
2016-11-29 420 思诚行动 思诚行动项目 史家社区英语班天颐养老院演出费
2016-11-29 210 思诚行动 思诚行动项目 新鲜社区舞蹈队天颐养老院演出费
2016-11-29 150 思诚行动 思诚行动项目 内务社区瑞莉舞蹈队天颐养老院演出费
2016-11-29 1200 思诚行动 思诚行动项目 志愿者培训去龙泉寺租车费
2016-11-29 60 留守儿童 留守儿童项目 快递费
2016-11-30 61 思诚行动 思诚行动项目 办公用品
2016-11-29 200 思诚行动 思诚行动项目 交通费
2016-11-29 13 思诚行动 思诚行动项目 交通费
2016-11-29 153 留守儿童 留守儿童项目 餐费
2016-11-29 200 思诚行动 思诚行动项目 交通费
2016-11-29 576.5 思诚行动 思诚行动项目 志愿者培训去龙泉寺门费
2016-11-29 10500 留守儿童 留守儿童项目

总计：24363.5

2016年11月管理费用

日期 行政用途 金额 明细科目
2016-11-3 办公费用 399 购买取暖器
2016-11-11 工商银行 15 银行手续费
2016-11-29 物业费 60 水费
2016-11-29 会计工资 1500 会计工资

总计：1974

 

2016年12月财务公示

货币捐赠

日期 捐助人 金额 捐赠类型 支付方式 捐赠项目 捐赠人
2016-12-1 王衍臻 700 现金 现金 独居老人 王衍臻
2016-12-7 嘉吉公司 50330 现金 银行转账 留守儿童项目 嘉吉实业（天津）有限公司

总计：51030

2016年12月其他收入

日期 来源 金额 收入类型
2016-12-21 工商银行 1768.01 利息
2016-12-21 工商银行 0.08 利息
2016-12-30 工商银行 19005.48 利息

总计：20773.57

2016年12月业务活动成本

日期 支出金额 支出摘要 科目
2016-12-1 600 公证服务进社区 正义路公益项目 项目捐款
2016-12-1 550 思诚行动 思诚行动项目 志愿者劳务费
2016-12-1 200 思诚行动 思诚行动项目 交通费
2016-12-2 364 思诚行动 思诚行动项目 慰问朝西社区空巢老人购买食品
2016-12-7 400 思诚行动 思诚行动项目 综合队演劳务费
2016-12-8 560 办公费 征集基金会LOGO
2016-12-9 4326 留守儿童 嘉吉公司捐赠物资 大庆留守儿童购书包
2016-12-9 1544.4 留守儿童 嘉吉公司捐赠物资 大庆留守儿童购图书
2016-12-9 3367.7 留守儿童 嘉吉公司捐赠物资 大庆留守儿童购物资
2016-12-9 13167 留守儿童 嘉吉公司捐赠物资 大庆留守儿童购服装
2016-12-9 3036 留守儿童 嘉吉公司捐赠物资 大庆留守儿童购物资
2016-12-9 1716 留守儿童 嘉吉公司捐赠物资 大庆留守儿童购物资
2016-12-9 200 留守儿童 嘉吉公司捐赠物资 大庆留守儿童志愿者交通费
2016-12-9 200 留守儿童 嘉吉公司捐赠物资 大庆留守儿童志愿者交通费
2016-12-12 13540 留守儿童 嘉吉公司捐赠物资 大庆留守儿童购物资、及运费
2016-12-30 1000 思诚行动 思诚行动项目 逝者慰问金（原新鲜社区书记陈雷）
2016-12-30 180 思诚行动 思诚行动项目 办公费
2016-12-30 145.8 思诚行动 思诚行动项目 慰问竹杆社区志愿者购买食品
2016-12-30 106 留守儿童 留守儿童项目 快递费
2016-12-30 800 思诚行动 思诚行动项目 志愿者劳务费
2016-12-30 1853 留守儿童 留守儿童项目 差旅费
2016-12-30 200 思诚行动 思诚行动项目 交通费
2016-12-30 200 留守儿童 留守儿童项目 交通费
2016-12-30 430 留守儿童 留守儿童项目 交通费
2016-12-30 200 留守儿童 留守儿童项目 交通费
2016-12-30 12757 留守及贫困儿童 留守及贫困儿童健康教育项目考察评估费
2016-12-30 28305.24 大学生实践 大学生实践项目 培训费
2016-12-30 400 思诚行动 思诚行动项目 志愿者劳务费
2016-12-30 800 留守儿童 留守儿童项目 志愿者劳务费
2016-12-30 800 留守儿童 留守儿童项目 志愿者劳务费
2016-12-30 3000 留守儿童 留守儿童项目
2016-12-30 2070 思诚行动 思诚行动项目 差旅费
2016-12-30 8250 留守儿童 留守儿童项目

总计：105268.1

2016年12月管理费用

日期 行政用途 金额 明细科目
2016-12-9 交税 20 印花税
2016-12-11 工商银行 15 手续费
2016-12-28 工商银行 17 手续费
2016-12-30 办公费用 10 配办公室钥匙
2016-12-30 工资 1500 会计工资

总计：1562